2022-02-14
精矿关联交易价格暴降35%，稀土双雄股价双双翻绿，分析师：持续看弱稀土价格
来源：时代财经 作者：周立 时间：2023-07-11 08:44:46
稀土精矿价格猛然大跳水！
7月9日，包钢股份（600010.SH）和北方稀土（600111，SH）发布稀土精矿关联交易价格调整公告，根据公告显示，2023年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税 20176 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%、不含税价格增减 403.52 元/吨。同时，双方将重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。
而上个季度，该稀土精矿交易价格为不含税 31030 元/ 吨(干量，REO=50%)。这暴降34.98%的价格，让股民一家欢喜一家愁。
【资料图】
当天股吧，有北方稀土的股民表示“走了，有点后悔啊，想接回来。”“利好来了，加仓加仓捂好筹码。”而包钢股份的股民唉声叹气，还有人表示自己已挂一元八清仓，希望能成交。
7月10日，有北方稀土中小股东对时代财经表示，该降幅是超出市场预期的，对北方稀土来说是很大的利好，“这个利好在三、四季度的报表一定会体现出来的，利润环比会有较大增幅。”
不过，该中小股东提到，从包钢股份的角度来讲，这个调价幅度应该不是他们所愿意看到的，应该希望能够维持原来的价格。“而会有这么大幅度的价格调整，或是迫于市场或政策的压力。”
今年以来，包钢股份向北方稀土销售的稀土精矿交易价格逐季下降。根据公告显示，双方第一季度稀土精矿关联交易价格为3.53万元/吨，第二季度为3.1万元/吨，而第三季度则直接降至2.02万元/吨。由此看来，今年上述稀土精矿交易价格已下调42.78%。
上海有色金属网稀土分析师杨佳文对时代财经表示，该稀土精矿交易价格的下调，主要原因在于稀土氧化物，即氧化镨钕的价格下调幅度较大，同时，七、八月份大家对后市的预期较差，所以包钢股份和北方稀土根据自己内部的公式做出这样的价格调整。
今年上半年，国内稀土市场整体价格呈现下滑。根据中国稀土行业协会数据显示，7月10日稀土价格指数为190.5，与二季度初4月3日的224.5相比已下滑15.14%，与年初1月3日的297相比已下滑35.85%。而在近三个月（4月10日至7月10日）氧化镨、氧化钕和金属钕的价格也坐上“滑滑梯”，区间跌幅分别为12.3%、15.23%、16.06%。
稀土价格指数走势图。图片来源：中国稀土行业协会
对于今年以来氧化镨钕价格一直下调原因，杨佳文分析道，一是稀土进口量的大幅增长导致供应量比较充足。随着疫情防控政策的优化，稀土矿也是大量涌入国内市场，“据海关总署数据显示，我国的未列名氧化稀土进口量在今年5月同比增长了三倍，在1-5月是同比增长了568%。”
图片来源：SMM
二是今年经济情况恢复一般，下游需求持续较差，加上终端企业在去年价格大幅上涨时采购了不少原料，导致今年一季度订单减少的情况下以消耗原有原料库存为主。“在供应较为充足，而需求较差的情况下，今年的稀土价格就一直起不来。”杨佳文说。
对于稀土精矿和氧化镨钕的未来价格走势，杨佳文对七、八月份的价格持续看弱，“因为七、八月份本身就是钕铁硼的淡季，磁材厂应该很难有订单上的增长，若要看价格转折点，应该暂时把希望放在金九银十上。”
对于此次稀土精矿价格的大调整，部分股民认为北方稀土三季度利润环比或会增长不少，包钢股份业绩或有所下滑。然而二级市场似乎对北方稀土的利好并不感冒。
7月10日，利空的包钢股份低开震荡，收于1.84元，跌幅0.54%；而利好的北方稀土则高开低走，收于24.95元/股，跌幅0.99%，跌得比包钢股份还厉害。
对于北方稀土股价翻绿，上述中小股东表示，目前整个市场的气氛还处在悲观状态，短期内没有资金和热情去做新能源上游板块，至于市场为何不给力，这也不是投资者所能掌控的，“所以我们一直都拿着没动，看长期机会吧，短期波动也没办法了。”
事实上，稀土双雄并不是第一次出现利好下跌的情况。
2022年12月28日，在经历了半年内两次提价议案被否后，北方稀土第三次临时股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，根据议案显示，双方拟将稀土精矿交易价格调整为不含税3.53万元/吨（干量，REO=50%），较双方当年年初定价上涨31%。
然而，公告的第二天，2022年12月29日，身为卖家的包钢股份不涨反跌，盘中一度跌2%，截至收盘报1.93元/股，跌幅1.53%；买家北方稀土反而微涨0.08%，收盘报25.31元/股。
不过，该交易价格上涨确实让包钢股份一季度业绩好转。据Wind数据显示，2023年一季度，包钢股份归母净利润扭亏为盈，从2022年Q3的亏损11.65亿元变成2023年Q1的盈利2.91亿元；与此同时，北方稀土的归母净利润则慢慢减少，2023年Q1净利润为9.22亿元，同比减少40.83%。
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等了7年，这TVB神剧终于要回归了
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